Pridobite dobiček(iz angleščine take profit, take profit) je vrednost cene, po kateri bo trgovec zaprl pozicijo in določil dohodek. Strategija pametne definicije prevzemi dobiček– to je ena glavnih komponent uspešnega trgovalnega sistema. Obstajajo trije učinkoviti načini za izstop z dobičkom, od katerih je najbolj temeljni št. 3.
Strategije pridobivanja dobička
1. Plavajoči ali sledilni stop
Gre za nekakšen matematični algoritem, ki spreminja stopnjo prvotno nastavljenega stop naročila glede na razmere na trgu. Če se cena premakne v želeno smer, ji stop samodejno sledi. Če se cena premakne v nasprotno smer, ostane trailing stop nespremenjena, dokler ni popolnoma zapolnjena.
2. Delna fiksacija dohodka
Bistvo metode je delno zapiranje dobičkonosne pozicije, ko je dosežena želena raven cene. Ta metoda je lahko zelo koristna in škodljiva - vse je odvisno od konkretnih številk.
Na primer, trgovec je kupil delnice po 100 rubljev in postavil cilj 115 rubljev. in ko vrednost doseže 113r. kot varnostna mreža zapre 80% akumuliranega dohodka in likvidira preostalih 20% po doseganju ciljne ravni. To je običajna praksa.
Drugi primer, ko cena doseže 105 rubljev, trgovec zapre 50% pozicije. V vrednosti 110r. likvidira še 30%, preostalih 20% pa zapre po ceni 113 rubljev, ne da bi čakal na ciljno vrednost. Pravzaprav ima trgovec prav, saj izbral je pravo smer trgovanja in si zastavil pravi cilj, prekršil pa je še eno pravilo – ni dovolil kopičenja svojih prihodkov in omejil rast dobičkov.
Običajno se to zgodi zaradi nedavnega stresa zaradi prejetih izgub - trgovec se boji, da bi izgubil vsaj nekaj dobička, in popravi, kar ima. S tem se praviloma naredi še ena napaka - nakup delnic, ki se pocenijo, z namenom povprečenja cene. Posledično so dobički omejeni, izgube pa prosto rastejo. Na žalost to počne 95 % vlagateljev.
3. Ciljna vrednost prevzema dobička
Ciljni dobiček se lahko določi na podlagi pomembnih ravni odpornosti in podpore, Elliottovih valov in drugih ter na podlagi individualno nastavljenega tveganja za transakcijo.
Najboljša vrednost prevzemnega dobička je neposredno odvisna od stopnje tveganja, ki jo osebno določite. Standardno razmerje med tveganjem in nagrado je 1 proti 2 ali 1 proti 3.
Primer
Kapital je 150.000 rubljev, vrednost tveganja je 1,37% na transakcijo (glej primer). Na podlagi tega je raven prevzemnega dobička 4,11 % (3*1,37 %).
Formula za določitev ciljne vrednosti prevzemnega dobička glede na višino kapitala
Kot rezultat uporabe formule dobimo naslednje vrednosti ciljne cene (zaradi jasnosti je vzetih 8 možnosti, ki se razlikujejo po velikosti odprte pozicije).
Torej, manjša kot je velikost pozicije, večja je zaustavitev izgube (kar pomeni manjše tveganje) in daljši prevzemni dobiček. Vredno je izbrati optimalno srednjo možnost (na primer št. 2).
Ko je dosežena raven prevzemnega dobička, vendar se rast še ni končala, morate uporabiti druge zgoraj navedene strategije za fiksiranje dohodka (prvič, uporabite sledilno zaustavitev, da zaščitite že prejeti dobiček, in drugič, vredno je iskati najbližji pomemben odpor linije (če je dolga pozicija odprta) in podpora (če je pozicija odprta), ter tudi fiksirati del dobička, tako da papirnati dohodek pretvori v dejanski dohodek).
Pri preizkušanju novih strategij trgovanja na Forexu in avtomatiziranih svetovalcih se pogosto srečamo s pojmom faktor dobička; prav ta kazalnik najbolje označuje učinkovitost trgovca.
Faktor dobička- relativni kazalnik, ki prikazuje razmerje med dobičkom, prejetim v določenem časovnem obdobju, in izgubo. Izračunati je zelo preprosto, za to dobiček poročevalskega obdobja delimo z izgubami za isti čas - dobiček/izguba.
Na primer, marca je bilo v odjemalskem terminalu trgovca opravljenih 60 transakcij, znesek dobička je znašal 7500 dolarjev, znesek izgube pa 3200 dolarjev. Faktor dobička bo enak
To pomeni, da smo za mesec marec prejeli 2,34-krat več dobička kot izgube, ta kazalnik je pomemben pri primerjalni analizi učinkovitosti trgovanja. Zahvaljujoč njej je lažje najti najučinkovitejšo strategijo trgovanja.
Opaziti je mogoče naslednje vrednosti tega indikatorja:
Če je doseženi rezultat večji od ena, ste ob koncu poročevalskega obdobja prejeli pozitiven finančni rezultat.
Rezultat, manjši od ena, pomeni, da je skupni znesek za nedonosne posle presegel dobiček za donosne posle.
Glede na posebnosti izračunov faktor dobička ne more imeti negativne vrednosti, ampak le nič, z njim lahko rečemo, da trgovec med svojim delom ni prejel niti ene donosne transakcije.
Trgovčev terminal vam bo omogočil samodejno prejemanje vseh potrebnih statističnih podatkov, vključno z indikatorjem faktorja dobička; za to morate samo prikazati podrobno poročilo na zaslonu terminala.
Danes bomo govorili o tem, kaj je faktor dobička, in razmislili tudi o ključnih značilnostih tega izraza.
Vsi špekulanti, ne glede na izkušnje in raven znanja, želijo prejeti najvišji možni dohodek od trgovanja na deviznem trgu. Težava je v tem, da vsak špekulant ne more objektivno oceniti lastne uspešnosti trgovanja.
Trenutno obstaja ogromno število različnih značilnosti, ki omogočajo ovrednotenje določene strategije ali celotne uspešnosti trgovanja. Večina profesionalnih špekulantov uporablja takšno značilnost, kot je faktor dobička, da oceni svojo uspešnost trgovanja. Nato bomo poskušali podrobno razmisliti o glavnih značilnostih te značilnosti.
Faktor dobička. Opredelitev
Faktor dobička je eden najbolj priljubljenih kazalnikov med špekulanti, ki se pogosto uporablja za ugotavljanje dejanske učinkovitosti določene tehnike trgovanja.
Opisani kazalnik odraža razmerje med dohodkom, prejetim v obravnavanem obdobju, in nastalimi izgubami.
Faktor dobička se izračuna po dokaj preprosti formuli. Če želite izvedeti vrednost tega kazalnika, je dovolj, da skupni znesek prejetega dohodka delite s skupnim zneskom izgub, prejetih v istem časovnem obdobju.
Najbolje je, da postopek izračuna faktorja dobička obravnavamo na konkretnem primeru. Recimo, da je špekulant v zadnjih treh mesecih izvedel določeno število uspešnih transakcij, ki so prinesle dohodek v višini 5305 dolarjev. V istem obdobju je špekulant oddal številna neuspešna naročila, kar je povzročilo izgubo v višini 2400 USD. Tako moramo za izračun vrednosti faktorja dobička 5305 deliti z 2400 $. V našem primeru je bil faktor dobička 2,21. To pomeni, da smo v obravnavanem obdobju vstopili v 2,21-krat več uspešnih pozicij kot neuspešnih.
Uporaba faktorja dobička
Večina špekulantov začetnikov se s faktorjem dobička prvič sreča v trenutku, ko mora ugotoviti učinkovitost določene trgovalne tehnike ali strokovnjaka. Z izračunom faktorja dobička ima špekulant možnost prepoznati najučinkovitejše razpoložljive tehnike trgovanja.
Upoštevati je treba, da špekulantom ni treba nujno ročno izračunati faktorja dobička. To je posledica dejstva, da večina tistih, ki so na voljo trgovcem, lahko pripravi precej podrobno poročilo. Med ogromnim številom kazalnikov, ki so prisotni v tem poročilu, je tudi faktor dobička.
Vse kar morate storiti je, da izbrani način trgovanja ali strokovnjaka preizkusite na arhiviranih podatkih in v ustvarjenem poročilu ugotovite vrednost faktorja dobička. Na podlagi tega kazalnika boste lahko izbrali najučinkovitejše trgovalne robote in strategije z visoko stopnjo natančnosti.
Izkušeni špekulanti priporočajo, da dajete prednost samo tistim strokovnjakom in metodam odpiranja pozicij, katerih vrednost profitnega faktorja presega 2. Če je profitni faktor izbranega načina odpiranja naročil ali trgovalnega robota manjši od 2, je najbolje, da jih ne uporabljate. 
Značilnosti faktorja dobička
Če se odločite za uporabo faktorja dobička za ugotavljanje učinkovitosti določenih tehnik trgovanja, potem ne pozabite, da opisani kazalnik ni idealen, kar ne omogoča določanja resničnega potenciala strategije, če je število ustvarjenih pozicij preveč majhna.
Ne smemo pozabiti, da daljše kot je izbrano časovno obdobje in večje kot je število naročil, ki so bila odprta v tem času, bolj objektivna bo ocena izbrane strategije z uporabo faktorja dobička. Da bi preprečili možnost pridobitve pristranske ocene, ni priporočljivo izračunati vrednosti faktorja dobička na podlagi manj kot 50 transakcij.
Zanesljiv faktor dobička
Na sodobnem deviznem trgu obstaja tak indikator kot "zanesljiv faktor dobička". Ta lastnost omogoča ovrednotenje učinkovitosti določenih tehnik trgovanja z višjo stopnjo natančnosti. Kljub dejstvu, da se zanesljiv faktor dobička izračuna po bolj zapleteni formuli, se njegova uporaba šteje za bolj zaželeno, saj omogoča natančnejšo oceno.
Za izračun zanesljivega faktorja dobička morate vzeti skupni dobiček za obravnavano obdobje in od tega zneska odšteti dohodek, prejet iz največje transakcije. Dobljeno število je treba deliti s skupnimi izgubami za obravnavano obdobje.
Dohodek, prejet z najuspešnejšo transakcijo, je treba odšteti od skupnega dobička, ker je z veliko verjetnostjo lahko bila naključna. Če se odločite za podobno metodo izračuna, potem velja, da so vredni pozornosti tisti načini trgovanja in roboti s faktorjem dobička vsaj 1,5.
Prav tako je mogoče uporabiti metode odpiranja naročil in trgovalne robote za ustvarjanje dohodka, katerega faktor dobička je večji od 1. Če ste začetnik in se šele spoznavate z valutnim trgom Forex, preden začnete uporabljati določeno naročilo način ustvarjanja, morate izračunati njegov faktor dobička.
Jasno se morate zavedati, da je uporaba določene strategije brez ocene njene dejanske učinkovitosti zelo tvegana. To je posledica dejstva, da lahko takšen pristop k procesu trgovanja povzroči hitro ponastavitev depozita.
Ko izberete primerno tehniko trgovanja z uporabo faktorja dobička, jo morate preizkusiti z uporabo demo računa. Ko začnete dobivati dosledne rezultate na svojem demo računu, lahko začnete trgovati na svojem pravem računu.
Vsi trgovci si prizadevajo povečati dobiček. Toda, da bi objektivno ocenili svoje rezultate trgovanja na Forexu ali drugega trgovca, njegovo strategijo, vas mora nekaj voditi. Meril, po katerih se ocenjuje, je veliko, a faktor dobička najbolj priljubljena.
Kaj je profitni faktor
Faktor dobička- to je eden od kazalnikov za oceno učinkovitosti trgovalnega sistema. V bistvu prikazuje razmerje med dobički, prejetimi iz transakcij v določenem časovnem obdobju, in izgubami. Poleg tega ni težko izračunati - skupni dobiček za zahtevano obdobje poročanja se deli s skupnimi izgubami za isto obdobje - to je faktor dobička.
Primer za jasnost: v 6 mesecih je bilo v terminalu trgovca sklenjenih 154 transakcij. Skupni dobiček je znašal 20 904 $, znesek izgubljenih poslov pa je dosegel 10 925 $ Faktor dobička bo v tem primeru izračunan na naslednji način: 20 904 / 10 925 = 1,91. To pomeni, da je bilo v teh šestih mesecih od trgovanja na Forexu 1,91-krat več dobička kot izgube. Enostavno je.
Toda čemu služi Profit Factor?
Trgovci se morajo pogosto soočiti s tem konceptom, ko morajo preizkusiti nove strategije trgovanja na Forexu ali neke vrste avtomatizirane svetovalce. In ta indikator vam bo pomagal hitro izločiti tvegane možnosti, analizirati njihov potencial in izbrati najboljše. V številnih trgovalnih terminalih lahko preprosto in hitro ustvarite podrobno poročilo o transakcijah, kjer je prikazan faktor dobička skupaj z drugimi koristnimi podatki.
Ko nameravate odpreti pozicijo, ne smete pričakovati dolgoročnega dobička, če bo pri izračunu dobička za transakcijo sorazmeren z morebitnimi izgubami. Pravzaprav je bolje, da teh pozicij sploh ne odprete.
Profit Factor služi kot filter, zahvaljujoč kateremu lahko trgovec takoj izloči sisteme trgovanja, ki niso preveč učinkoviti.
Navsezadnje, če z njimi trgujete na borzi, se bo z veliko verjetnostjo vse končalo z izgubo vašega depozita.
Najnižja sprejemljiva vrednost faktorja dobička se začne pri 1,6.
Če se izkaže, da je manj, to trgovcu nakazuje tveganje izgube depozita, če bo trgoval s to strategijo. Kazalnik dobičkonosnosti, večji od 2, že kaže na samozavestno trgovanje na borzi. Višji kot je, bolj dobičkonosen je sistem trgovanja.
Značilnosti faktorja dobička
Upoštevati je treba, da indikator ni idealen, saj ne bo pokazal resničnega potenciala trgovanja z majhnim številom transakcij, od katerih je bilo več naključnih z velikimi dobički. V takih primerih je vedno visoka, vendar to nikakor ne kaže na zanesljivost strategije. Daljše kot je časovno obdobje in število transakcij, bolj objektivno je. Kljub temu je to odličen vodnik za začetnike, ki še niso razumeli vseh zapletenosti trgovanja na borzi, in za izkušene trgovce, če morajo na hitro oceniti določeno strategijo kot celoto.
Zanesljiv faktor dobička
Da bi dobili natančnejši kazalnik donosnosti strategije, se izračuna z nekoliko drugačno formulo. U " zanesljiv faktor dobička»Načelo izračuna je nekoliko bolj zapleteno, vendar bolje prikazuje učinkovitost trgovalnega sistema.
Vzeti morate skupni dohodek vseh opravljenih transakcij in odšteti 1 transakcijo z največjim dobičkom v celotnem obdobju poročanja. Ta vrednost je zdaj deljena s skupno izgubo pri transakcijah.
Ta pristop pomaga zgladiti indikator tako, da zavrže posel, ki je bil najverjetneje naključen. Če je indikator večji od 1, je strategija donosna in jo je mogoče podrobneje obravnavati.
Če namerava trgovec opraviti kvalitativno analizo opravljenih transakcij in na splošno potencial strategije trgovanja na Forexu ali njeno naložbeno privlačnost, je pomembno, da vedno upošteva kazalnik faktorja dobička.
Če najdete napako, označite del besedila in kliknite Ctrl+Enter.
